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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

【提出】: 2022/01/20 9:14
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	個別法に基づき時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第19特定期間 2021年 4月22日現在		第20特定期間 2021年10月22日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数		2,355,786,985口		2,319,443,990口
2.	元本の欠損		1,879,845,835円		1,851,467,403円
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.2020円	1口当たり純資産額	0.2018円
	特定期間末日における1口当たり純資産額	(10,000口当たり純資産額)	(2,020円)	(10,000口当たり純資産額)	(2,018円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自 2020年10月23日至 2021年 4月22日				第20特定期間自 2021年 4月23日至 2021年10月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第108期 2020年10月23日 2020年11月24日				第114期 2021年 4月23日 2021年 5月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,958,207円		費用控除後の配当等収益額	A	4,640,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,194,430,742円		収益調整金額	C	1,253,694,009円
	分配準備積立金額	D	107,442,063円		分配準備積立金額	D	80,734,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,306,831,012円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,339,069,382円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,253,234,192口		当ファンドの期末残存口数	F	2,331,346,593口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,799.79円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,743.76円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,759,702円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,994,039円
	第109期 2020年11月25日 2020年12月22日				第115期 2021年 5月25日 2021年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,394,078円		費用控除後の配当等収益額	A	4,613,909円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,219,151,010円		収益調整金額	C	1,260,555,433円
	分配準備積立金額	D	103,161,174円		分配準備積立金額	D	77,197,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,326,706,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,342,366,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,291,537,103口		当ファンドの期末残存口数	F	2,341,147,860口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,789.59円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,733.79円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,874,611円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,023,443円
	第110期 2020年12月23日 2021年 1月22日				第116期 2021年 6月23日 2021年 7月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,909,174円		費用控除後の配当等収益額	A	4,739,739円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,233,059,267円		収益調整金額	C	1,247,603,932円
	分配準備積立金額	D	98,566,758円		分配準備積立金額	D	73,161,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,535,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,325,505,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,311,843,144口		当ファンドの期末残存口数	F	2,315,454,207口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,781.24円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,724.60円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,935,529円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,946,362円
	第111期 2021年 1月23日 2021年 2月22日				第117期 2021年 7月27日 2021年 8月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,007,170円		費用控除後の配当等収益額	A	4,821,335円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,247,920,694円		収益調整金額	C	1,253,245,393円
	分配準備積立金額	D	93,545,936円		分配準備積立金額	D	70,130,765円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,346,473,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,328,197,493円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,332,200,305口		当ファンドの期末残存口数	F	2,323,830,479口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,773.39円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,715.54円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,996,600円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,971,491円
	第112期 2021年 2月23日 2021年 3月22日				第118期 2021年 8月24日 2021年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,946,045円		費用控除後の配当等収益額	A	4,092,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,271,073,871円		収益調整金額	C	1,234,316,843円
	分配準備積立金額	D	90,347,620円		分配準備積立金額	D	65,791,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,366,367,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,304,200,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,370,209,371口		当ファンドの期末残存口数	F	2,286,494,332口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,764.74円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,703.92円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,110,628円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,859,482円
	第113期 2021年 3月23日 2021年 4月22日				第119期 2021年 9月23日 2021年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,283,147円		費用控除後の配当等収益額	A	4,226,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,265,585,085円		収益調整金額	C	1,253,774,465円
	分配準備積立金額	D	85,528,206円		分配準備積立金額	D	62,329,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,355,396,438円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,320,329,646円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,355,786,985口		当ファンドの期末残存口数	F	2,319,443,990口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,753.46円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,692.43円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,067,360円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,958,331円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自 2021年 4月23日至 2021年10月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。

2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	第19特定期間 2021年 4月22日現在	第20特定期間 2021年10月22日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 2021年 4月22日現在	第20特定期間 2021年10月22日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△47,217,500	654,750
合計	△47,217,500	654,750

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第19特定期間自 2020年10月23日至 2021年 4月22日	第20特定期間自 2021年 4月23日至 2021年10月22日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

項目	第19特定期間自 2020年10月23日至 2021年 4月22日	第20特定期間自 2021年 4月23日至 2021年10月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,290,771,659円	2,355,786,985円
期中追加設定元本額	435,359,573円	249,470,884円
期中一部解約元本額	370,344,247円	285,813,879円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)

開示資料

決算