有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,750,136,631
Ⅱ 負 債 総 額	62,806,733
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,687,329,898
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,811,110,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8391 ( 1万口当たり 18,391	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	277,894,557,114
Ⅱ 負 債 総 額	35,998,690,658
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,895,866,456
Ⅳ 発 行 済 口 数	160,855,753,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5038 ( 1万口当たり 15,038	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	226,471,442,285
Ⅱ 負 債 総 額	719,571,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,751,870,630
Ⅳ 発 行 済 口 数	99,679,094,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2648 ( 1万口当たり 22,648	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	35,947,865,599
Ⅱ 負 債 総 額	71,764,858
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,876,100,741
Ⅳ 発 行 済 口 数	15,738,988,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2794 ( 1万口当たり 22,794	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	340,385,737,140
Ⅱ 負 債 総 額	9,228,477,075
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,157,260,065
Ⅳ 発 行 済 口 数	262,197,415,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2630 ( 1万口当たり 12,630	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	169,859,785,366
Ⅱ 負 債 総 額	1,096,335,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,763,449,468
Ⅳ 発 行 済 口 数	79,822,287,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1142 ( 1万口当たり 21,142	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,469,727,078
Ⅱ 負 債 総 額	62,709,451
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,407,017,627
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,996,451,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4020 ( 1万口当たり 14,020	)

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	14,789,126,046
Ⅱ 負 債 総 額	466,205,969
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,322,920,077
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,420,637,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6423 ( 1万口当たり 26,423	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年2月27日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	13,823,279,268
Ⅱ 負 債 総 額	98,895,920
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,724,383,348
Ⅳ 発 行 済 口 数	8,791,750,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5611 ( 1万口当たり 15,611	)