有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

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【提出】
2021/04/23 9:14
【資料】
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【項目】
73項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,024,048,919
Ⅱ 負債総額128,114,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,895,934,439
Ⅳ 発行済口数14,921,365,562口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2046
(10,000口当たり)(22,046)

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