有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 10:00
【資料】
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【項目】
73項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額32,117,107,399
Ⅱ 負債総額65,570,544
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,051,536,855
Ⅳ 発行済口数14,942,158,265口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1450
(10,000口当たり)(21,450)

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