有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:06
【資料】
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【項目】
73項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額54,335,250,060
Ⅱ 負債総額72,201,170
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,263,048,890
Ⅳ 発行済口数17,603,663,537口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0825
(10,000口当たり)(30,825)

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