有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】
2019/04/26 9:16
【資料】
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【項目】
70項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,284,369,460
Ⅱ 負債総額33,186,920
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,251,182,540
Ⅳ 発行済口数14,604,128,171口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9345
(10,000口当たり)(19,345)

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