有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】
2024/04/25 9:09
【資料】
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【項目】
73項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額48,642,034,738
Ⅱ 負債総額100,165,464
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,541,869,274
Ⅳ 発行済口数17,295,405,015口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8066
(10,000口当たり)(28,066)

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