アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2018年11月20日至 2019年11月18日	第9期自 2019年11月19日至 2020年11月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,820,677	1,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,314
分配金	*179,143	*1403,072

2021/02/12 9:00

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		18,362,842	11,857,390
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,200,792	7,168,613
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,200,792	7,168,613
分配金	※2	35,306,408	33,833,987

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		68,894,434	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,329,985	31,126,290
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,329,985	31,126,290
分配金	※2	407,974,518	393,950,101

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/12 9:00