有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成26年 5月16日から平成26年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成26年 5月15日現在)				当期末 (平成26年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			5,651,186,866口				3,813,352,905口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0205円			1口当たり純資産額	1.0142円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,205円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,142円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日					当期 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	平成25年11月16日から平成25年12月16日まで					平成26年 5月16日から平成26年 6月16日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,153,532円			費用控除後の配当等収益額	A	40,239,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	838,614,932円			収益調整金額	C	565,610,827円
	分配準備積立金額	D	120,734,315円			分配準備積立金額	D	21,207,185円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,017,502,779円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	627,057,871円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,759,665,949口			当ファンドの期末残存口数	F	5,171,362,318口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,311円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,212円
	10,000口当たり分配金額	H	90円			10,000口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,836,993円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,542,260円
	平成25年12月17日から平成26年 1月15日まで					平成26年 6月17日から平成26年 7月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,247,443円			費用控除後の配当等収益額	A	36,671,264円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	829,936,343円			収益調整金額	C	549,404,929円
	分配準備積立金額	D	105,444,498円			分配準備積立金額	D	14,635,632円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	987,628,284円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	600,711,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,649,959,326口			当ファンドの期末残存口数	F	5,021,271,703口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,291円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,196円
	10,000口当たり分配金額	H	90円			10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	68,849,633円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,148,901円
	平成26年 1月16日から平成26年 2月17日まで					平成26年 7月16日から平成26年 8月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,853,162円			費用控除後の配当等収益額	A	24,152,056円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	736,895,447円			収益調整金額	C	489,816,974円
	分配準備積立金額	D	78,634,145円			分配準備積立金額	D	15,427,004円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	861,382,754円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	529,396,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,761,790,038口			当ファンドの期末残存口数	F	4,472,346,397口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,273円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,183円
	10,000口当たり分配金額	H	90円			10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,856,110円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,306,424円
	平成26年 2月18日から平成26年 3月17日まで					平成26年 8月16日から平成26年 9月16日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,088,800円			費用控除後の配当等収益額	A	22,380,988円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	680,794,868円			収益調整金額	C	452,868,210円
	分配準備積立金額	D	59,325,858円			分配準備積立金額	D	7,993,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	784,209,526円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	483,242,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,240,347,651口			当ファンドの期末残存口数	F	4,134,130,784口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,256円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,168円
	10,000口当たり分配金額	H	90円			10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,163,128円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,938,915円
	平成26年 3月18日から平成26年 4月15日まで					平成26年 9月17日から平成26年10月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,838,026円			費用控除後の配当等収益額	A	22,348,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	653,252,519円			収益調整金額	C	440,842,592円
	分配準備積立金額	D	45,174,538円			分配準備積立金額	D	1,581,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	743,265,083円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	464,773,394円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,977,891,485口			当ファンドの期末残存口数	F	4,024,081,766口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,243円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,154円
	10,000口当たり分配金額	H	90円			10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	53,801,023円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,168,572円
	平成26年 4月16日から平成26年 5月15日まで					平成26年10月16日から平成26年11月17日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,019,180円			費用控除後の配当等収益額	A	23,164,335円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	617,951,212円			収益調整金額	C	413,792,276円
	分配準備積立金額	D	34,556,804円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	691,527,196円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	436,956,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,651,186,866口			当ファンドの期末残存口数	F	3,813,352,905口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,223円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,145円
	10,000口当たり分配金額	H	90円			10,000口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,860,681円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,693,470円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日	当期 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスクマネジメント部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理 価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理 格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成26年 5月15日現在)	当期末 (平成26年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日	当期 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△36,659,722	23,916,240
親投資信託受益証券	-	385
合計	△36,659,722	23,916,625

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日	当期 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日
該当事項はありません。	同左

(元本の移動)

前期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日		当期 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日
期首元本額	8,376,053,396円	期首元本額	5,651,186,866円
期中追加設定元本額	859,620,409円	期中追加設定元本額	228,384,121円
期中一部解約元本額	3,584,486,939円	期中一部解約元本額	2,066,218,082円