臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/11/20 9:11
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第46期計算期間 平成27年8月11日～平成27年9月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 2,321,295,245円 |
| 期末受益権口数 | 3,203,114,001口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,247円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △8.85%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第47期計算期間 平成27年9月11日～平成27年10月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 2,217,120,463円 |
| 期末受益権口数 | 2,976,779,488口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,448円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.84%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第48期計算期間 平成27年10月14日～平成27年11月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 2,148,282,867円 |
| 期末受益権口数 | 2,889,761,674口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,434円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.83%(小数点第3位四捨五入) |
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