臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/20 9:10
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第52期計算期間 平成28年2月11日～平成28年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 1,718,016,601円 |
| 期末受益権口数 | 2,635,974,251口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,518円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.65%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第53期計算期間 平成28年3月11日～平成28年4月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,674,465,846円 |
| 期末受益権口数 | 2,610,811,068口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,414円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.37%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第54期計算期間 平成28年4月12日～平成28年5月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,462,832,896円 |
| 期末受益権口数 | 2,308,976,301口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,335円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.02%(小数点第3位四捨五入) |
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