臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/20 10:01
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第79期計算期間 平成30年5月11日～平成30年6月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 628,262,984円 |
| 期末受益権口数 | 1,156,272,105口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,434円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.61%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第80期計算期間 平成30年6月12日～平成30年7月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 582,236,680円 |
| 期末受益権口数 | 1,114,149,245口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,226円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.72%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第81期計算期間 平成30年7月11日～平成30年8月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 568,018,014円 |
| 期末受益権口数 | 1,096,754,348口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,179円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.25%(小数点第3位四捨五入) |
