臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/08/22 9:03
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第55期計算期間 平成28年5月11日～平成28年6月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,390,778,119円 |
| 期末受益権口数 | 2,180,070,145口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,380円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.97%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第56期計算期間 平成28年6月11日～平成28年7月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,278,052,297円 |
| 期末受益権口数 | 2,092,294,429口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,108円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.01%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第57期計算期間 平成28年7月12日～平成28年8月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 1,278,898,895円 |
| 期末受益権口数 | 2,014,549,836口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,348円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 5.24%(小数点第3位四捨五入) |
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