ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

計算期間	第106期計算期間 2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	332,692,965円
期末受益権口数	837,419,669口
期末基準価額(収益分配後)	3,973円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.87%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第107期計算期間 2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	323,580,425円
期末受益権口数	838,067,673口
期末基準価額(収益分配後)	3,861円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.81%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	325,072,283円
期末受益権口数	830,184,790口
期末基準価額(収益分配後)	3,916円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.46%(小数点第3位四捨五入)