臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース

計算期間	第112期計算期間 2021年2月11日～2021年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	290,922,444円
期末受益権口数	731,089,999口
期末基準価額(収益分配後)	3,979円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.15%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第113期計算期間 2021年3月11日～2021年4月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	284,515,866円
期末受益権口数	702,856,582口
期末基準価額(収益分配後)	4,048円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.74%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2021年4月13日～2021年5月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	287,021,026円
期末受益権口数	699,147,675口
期末基準価額(収益分配後)	4,105円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.40%(小数点第3位四捨五入)