有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
【明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年10月25日現在) | 第5期 (平成26年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,302,172 | 62,431,761 | |||
| 投資信託受益証券 | 681,802,648 | 866,829,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,034,000 | 20,038,000 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 49 | 43 | |||
| 流動資産合計 | 774,138,869 | 949,299,134 | |||
| 資産合計 | 774,138,869 | 949,299,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,467,009 | 44,685,497 | |||
| 未払解約金 | 12,653,960 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 120,498 | 147,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,494,533 | 4,283,186 | |||
| その他未払費用 | 20,024 | 24,559 | |||
| 流動負債合計 | 64,756,024 | 49,140,937 | |||
| 負債合計 | 64,756,024 | 49,140,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 692,385,856 | 893,709,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,996,989 | 6,448,251 | |||
| (分配準備積立金) | 40,524,402 | 32,882,751 | |||
| 元本等合計 | 709,382,845 | 900,158,197 | |||
| 純資産合計 | 709,382,845 | 900,158,197 | |||
| 負債純資産合計 | 774,138,869 | 949,299,134 | |||
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