有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
【明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年4月25日現在) | 第6期 (平成26年10月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,431,761 | 88,806,942 | |||
| 投資信託受益証券 | 866,829,330 | 735,015,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,038,000 | 20,048,000 | |||
| 未収利息 | 43 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 949,299,134 | 843,869,984 | |||
| 資産合計 | 949,299,134 | 843,869,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,685,497 | 68,980,719 | |||
| 未払解約金 | - | 1,022,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,695 | 138,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,283,186 | 4,027,156 | |||
| その他未払費用 | 24,559 | 23,087 | |||
| 流動負債合計 | 49,140,937 | 74,192,646 | |||
| 負債合計 | 49,140,937 | 74,192,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 893,709,946 | 766,452,441 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,448,251 | 3,224,897 | |||
| (分配準備積立金) | 32,882,751 | 31,111,030 | |||
| 元本等合計 | 900,158,197 | 769,677,338 | |||
| 純資産合計 | 900,158,197 | 769,677,338 | |||
| 負債純資産合計 | 949,299,134 | 843,869,984 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
