有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
【明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年4月25日現在) | 第10期 (平成28年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,256,247 | 22,535,742 | |||
| 投資信託受益証券 | 776,897,275 | 727,661,266 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,060,000 | 20,054,000 | |||
| 流動資産合計 | 815,213,522 | 770,251,008 | |||
| 資産合計 | 815,213,522 | 770,251,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,433,909 | 4,584,370 | |||
| 未払解約金 | 957,487 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 139,452 | 123,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,043,990 | 3,570,995 | |||
| その他未払費用 | 23,534 | 21,546 | |||
| 流動負債合計 | 9,598,372 | 8,300,055 | |||
| 負債合計 | 9,598,372 | 8,300,055 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 886,781,931 | 916,874,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,166,781 | △154,923,109 | |||
| (分配準備積立金) | 25,373,247 | 25,972,471 | |||
| 元本等合計 | 805,615,150 | 761,950,953 | |||
| 純資産合計 | 805,615,150 | 761,950,953 | |||
| 負債純資産合計 | 815,213,522 | 770,251,008 | |||
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