有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
【明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年10月27日現在) | 第7期 (平成27年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 88,806,942 | 83,524,504 | |||
| 投資信託受益証券 | 735,015,006 | 829,481,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,048,000 | 20,048,000 | |||
| 未収利息 | 36 | 22 | |||
| 流動資産合計 | 843,869,984 | 933,054,168 | |||
| 資産合計 | 843,869,984 | 933,054,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,980,719 | 68,566,996 | |||
| 未払解約金 | 1,022,814 | 158,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,870 | 146,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,027,156 | 4,255,718 | |||
| その他未払費用 | 23,087 | 24,393 | |||
| 流動負債合計 | 74,192,646 | 73,152,082 | |||
| 負債合計 | 74,192,646 | 73,152,082 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 766,452,441 | 857,087,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,224,897 | 2,814,636 | |||
| (分配準備積立金) | 31,111,030 | 26,206,835 | |||
| 元本等合計 | 769,677,338 | 859,902,086 | |||
| 純資産合計 | 769,677,338 | 859,902,086 | |||
| 負債純資産合計 | 843,869,984 | 933,054,168 | |||
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