有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
【明治安田中国人民元建債券ファンド Aコース(円基準)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年10月26日現在) | 第9期 (平成28年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,256,247 | |||
| コール・ローン | 23,687,868 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 873,932,659 | 776,897,275 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,050,000 | 20,060,000 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 917,670,533 | 815,213,522 | |||
| 資産合計 | 917,670,533 | 815,213,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,598,525 | 4,433,909 | |||
| 未払解約金 | 11,005 | 957,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,695 | 139,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,428,066 | 4,043,990 | |||
| その他未払費用 | 25,395 | 23,534 | |||
| 流動負債合計 | 9,215,686 | 9,598,372 | |||
| 負債合計 | 9,215,686 | 9,598,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 919,705,191 | 886,781,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,250,344 | △81,166,781 | |||
| (分配準備積立金) | 25,738,921 | 25,373,247 | |||
| 元本等合計 | 908,454,847 | 805,615,150 | |||
| 純資産合計 | 908,454,847 | 805,615,150 | |||
| 負債純資産合計 | 917,670,533 | 815,213,522 | |||
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