臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/02/23 9:16
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)
期別第73計算期間
計算期間平成29年11月14日~平成29年12月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)4,361,570,405円
期末受益権口数3,966,350,517口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,996円
期中騰落率0.36%
期別第74計算期間
計算期間平成29年12月13日~平成30年1月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)4,312,619,345円
期末受益権口数4,014,611,325口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,742円
期中騰落率△1.76%
期別第75計算期間
計算期間平成30年1月13日~平成30年2月13日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)4,184,250,879円
期末受益権口数4,074,979,327口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,268円
期中騰落率△3.85%