Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)
期別	第109計算期間
計算期間	2020年11月13日～2020年12月14日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,757,255,528円
期末受益権口数	2,036,074,542口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,631円
期中騰落率	0.14%
期別	第110計算期間
計算期間	2020年12月15日～2021年1月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,683,557,264円
期末受益権口数	1,946,086,845口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,651円
期中騰落率	0.93%
期別	第111計算期間
計算期間	2021年1月13日～2021年2月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,612,690,485円
期末受益権口数	1,865,067,607口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,647円
期中騰落率	0.65%