臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/27 9:16
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)
期別第88計算期間
計算期間2019年2月13日～2019年3月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,556,140,888円
期末受益権口数2,708,732,221口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,437円
期中騰落率3.66%
期別第89計算期間
計算期間2019年3月13日～2019年4月12日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,575,587,906円
期末受益権口数2,689,770,795口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,575円
期中騰落率2.10%
期別第90計算期間
計算期間2019年4月13日～2019年5月13日
1万口当たり収益分配金60.00円
期末純資産総額(分配落)2,331,949,808円
期末受益権口数2,513,645,042口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,277円
期中騰落率△2.49%