臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・インド・ルピー債オープン(毎月分配型)
期別	第100計算期間
計算期間	2020年2月13日～2020年3月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	2,114,372,907円
期末受益権口数	2,407,909,121口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,781円
期中騰落率	△5.88%
期別	第101計算期間
計算期間	2020年3月13日～2020年4月13日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,980,891,436円
期末受益権口数	2,324,133,050口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,523円
期中騰落率	△2.25%
期別	第102計算期間
計算期間	2020年4月14日～2020年5月12日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	1,982,926,928円
期末受益権口数	2,322,031,402口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,540円
期中騰落率	0.90%