- 有報資料
- 72項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4特定期間 (平成25年12月10日現在) 金額(円) | 第5特定期間 (平成26年 6月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,237,631 | 65,239,236 |
| 投資信託受益証券 | 2,752,249,307 | 2,010,356,136 |
| 親投資信託受益証券 | 3,246,324 | 3,247,605 |
| 未収入金 | - | 18,000,000 |
| 未収利息 | 224 | 89 |
| 流動資産合計 | 2,923,733,486 | 2,096,843,066 |
| 資産合計 | 2,923,733,486 | 2,096,843,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 89,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 33,951,844 | 22,910,353 |
| 未払解約金 | 114 | 48,091,275 |
| 未払受託者報酬 | 61,247 | 58,925 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,650 | 1,826,684 |
| その他未払費用 | 10,195 | 9,811 |
| 流動負債合計 | 124,922,050 | 72,897,048 |
| 負債合計 | 124,922,050 | 72,897,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,425,131,772 | 1,636,453,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 373,679,664 | 387,492,208 |
| (分配準備積立金) | (129,669,057) | (125,926,961) |
| 元本等合計 | 2,798,811,436 | 2,023,946,018 |
| 純資産合計 | 2,798,811,436 | 2,023,946,018 |
| 負債純資産合計 | 2,923,733,486 | 2,096,843,066 |
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