- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成28年12月12日現在) | 第11特定期間 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,990,248 |
| コール・ローン | 21,374,138 | 18,640,581 |
| 投資信託受益証券 | 700,530,918 | 660,410,766 |
| 親投資信託受益証券 | 751,191 | 750,969 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 727,656,247 | 686,792,564 |
| 資産合計 | 727,656,247 | 686,792,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,298,556 | 9,350,663 |
| 未払解約金 | 7,698,123 | 9,930,300 |
| 未払受託者報酬 | 19,847 | 20,227 |
| 未払委託者報酬 | 615,288 | 626,993 |
| 未払利息 | 57 | 45 |
| その他未払費用 | 3,324 | 3,404 |
| 流動負債合計 | 18,635,195 | 19,931,632 |
| 負債合計 | 18,635,195 | 19,931,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,855,601 | 935,066,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,834,549 | △268,205,462 |
| (分配準備積立金) | 536,587 | 661,240 |
| 元本等合計 | 709,021,052 | 666,860,932 |
| 純資産合計 | 709,021,052 | 666,860,932 |
| 負債純資産合計 | 727,656,247 | 686,792,564 |
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