- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2018年 6月11日現在) | 第14特定期間 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 126,359 | - |
| コール・ローン | 7,811,088 | 12,920,427 |
| 投資信託受益証券 | 438,155,664 | 339,450,434 |
| 親投資信託受益証券 | 350,578 | 350,439 |
| 未収入金 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 448,943,689 | 353,721,300 |
| 資産合計 | 448,943,689 | 353,721,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,438,024 | 4,737,463 |
| 未払解約金 | 1,212,068 | 4,661,542 |
| 未払受託者報酬 | 13,240 | 9,059 |
| 未払委託者報酬 | 410,420 | 280,796 |
| 未払利息 | 20 | 36 |
| その他未払費用 | 2,255 | 1,553 |
| 流動負債合計 | 7,076,027 | 9,690,449 |
| 負債合計 | 7,076,027 | 9,690,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,860,641 | 676,780,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,992,979 | △332,749,581 |
| (分配準備積立金) | 106,275 | 276,488 |
| 元本等合計 | 441,867,662 | 344,030,851 |
| 純資産合計 | 441,867,662 | 344,030,851 |
| 負債純資産合計 | 448,943,689 | 353,721,300 |
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