- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成26年12月10日現在) | 第7特定期間 (平成27年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,904,512 | 107,014,634 |
| 投資信託受益証券 | 1,793,317,720 | 2,341,378,148 |
| 親投資信託受益証券 | 3,249,527 | 3,250,167 |
| 未収利息 | 131 | 158 |
| 流動資産合計 | 1,903,471,890 | 2,451,643,107 |
| 資産合計 | 1,903,471,890 | 2,451,643,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 未払収益分配金 | 31,580,096 | 47,730,988 |
| 未払受託者報酬 | 43,554 | 60,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,232 | 1,888,876 |
| その他未払費用 | 7,249 | 10,145 |
| 流動負債合計 | 62,981,131 | 69,690,940 |
| 負債合計 | 62,981,131 | 69,690,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,004,832 | 2,386,549,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,485,927 | △4,597,236 |
| (分配準備積立金) | 74,274,478 | 404,192 |
| 元本等合計 | 1,840,490,759 | 2,381,952,167 |
| 純資産合計 | 1,840,490,759 | 2,381,952,167 |
| 負債純資産合計 | 1,903,471,890 | 2,451,643,107 |
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