- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成26年 6月10日現在) | 第6特定期間 (平成26年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,239,236 | 106,904,512 |
| 投資信託受益証券 | 2,010,356,136 | 1,793,317,720 |
| 親投資信託受益証券 | 3,247,605 | 3,249,527 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 未収利息 | 89 | 131 |
| 流動資産合計 | 2,096,843,066 | 1,903,471,890 |
| 資産合計 | 2,096,843,066 | 1,903,471,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 22,910,353 | 31,580,096 |
| 未払解約金 | 48,091,275 | - |
| 未払受託者報酬 | 58,925 | 43,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,684 | 1,350,232 |
| その他未払費用 | 9,811 | 7,249 |
| 流動負債合計 | 72,897,048 | 62,981,131 |
| 負債合計 | 72,897,048 | 62,981,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,636,453,810 | 1,579,004,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,492,208 | 261,485,927 |
| (分配準備積立金) | 125,926,961 | 74,274,478 |
| 元本等合計 | 2,023,946,018 | 1,840,490,759 |
| 純資産合計 | 2,023,946,018 | 1,840,490,759 |
| 負債純資産合計 | 2,096,843,066 | 1,903,471,890 |
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