- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成29年 6月12日現在) | 第12特定期間 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,990,248 | - |
| コール・ローン | 18,640,581 | 11,062,806 |
| 投資信託受益証券 | 660,410,766 | 566,129,902 |
| 親投資信託受益証券 | 750,969 | 350,751 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 686,792,564 | 580,543,459 |
| 資産合計 | 686,792,564 | 580,543,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,350,663 | 8,237,316 |
| 未払解約金 | 9,930,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 20,227 | 16,292 |
| 未払委託者報酬 | 626,993 | 505,066 |
| 未払利息 | 45 | 16 |
| その他未払費用 | 3,404 | 2,703 |
| 流動負債合計 | 19,931,632 | 8,761,393 |
| 負債合計 | 19,931,632 | 8,761,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,066,394 | 823,731,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,205,462 | △251,949,631 |
| (分配準備積立金) | 661,240 | 371,148 |
| 元本等合計 | 666,860,932 | 571,782,066 |
| 純資産合計 | 666,860,932 | 571,782,066 |
| 負債純資産合計 | 686,792,564 | 580,543,459 |
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