東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 807,210,770 |
| 株式 | 759,875,000 |
| 未収配当金 | 3,112,500 |
| 未収利息 | 3,321 |
| その他未収収益 | 378,065 |
| 流動資産合計 | 1,570,579,656 |
| 資産合計 | 1,570,579,656 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,542,500 |
| 未払受託者報酬 | 87,767 |
| 未払委託者報酬 | 571,209 |
| 未払利息 | 39,664 |
| 受入担保金 | 803,000,000 |
| その他未払費用 | 325,168 |
| 流動負債合計 | 808,566,308 |
| 負債合計 | 808,566,308 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 868,526,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,512,652 |
| （分配準備積立金） | 1,962,348 |
| 元本等合計 | 762,013,348 |
| 純資産合計 | 762,013,348 |
| 負債純資産合計 | 1,570,579,656 |
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