東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月8日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年7月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 807,210,770 | 339,573,232 |
| 株式 | 759,875,000 | 1,357,597,500 |
| 未収入金 | － | 2,630,300 |
| 未収配当金 | 3,112,500 | 2,931,224 |
| 未収利息 | 3,321 | 465 |
| その他未収収益 | 378,065 | 158,107 |
| 流動資産合計 | 1,570,579,656 | 1,702,890,828 |
| 資産合計 | 1,570,579,656 | 1,702,890,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,542,500 | 5,149,308 |
| 未払受託者報酬 | 87,767 | 228,144 |
| 未払委託者報酬 | 571,209 | 1,701,545 |
| 未払利息 | 39,664 | 17,087 |
| 受入担保金 | 803,000,000 | 334,000,000 |
| その他未払費用 | 325,168 | 1,180,771 |
| 流動負債合計 | 808,566,308 | 342,276,855 |
| 負債合計 | 808,566,308 | 342,276,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 868,526,000 | 820,456,408 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,512,652 | 540,157,565 |
| （分配準備積立金） | 1,962,348 | 375,502 |
| 元本等合計 | 762,013,348 | 1,360,613,973 |
| 純資産合計 | 762,013,348 | 1,360,613,973 |
| 負債純資産合計 | 1,570,579,656 | 1,702,890,828 |
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