東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月9日-平成31年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 535,110,768 | 394,984,162 |
| 株式 | 951,663,400 | 1,010,709,700 |
| 未収配当金 | 294,600 | 1,599,650 |
| 未収利息 | 34,268 | 22,935 |
| その他未収収益 | 972,121 | 703,938 |
| 流動資産計 | 1,488,075,157 | 1,408,020,385 |
| 資産の部合計 | 1,488,075,157 | 1,408,020,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,657,025 | － |
| 未払受託者報酬 | 819,430 | 710,440 |
| 未払委託者報酬 | 4,554,346 | 4,286,375 |
| 未払利息 | 3,027 | 738 |
| 受入担保金 | 514,000,000 | 379,000,000 |
| その他未払費用 | 2,458,007 | 2,679,489 |
| 流動負債計 | 532,491,835 | 386,677,042 |
| 負債の部合計 | 532,491,835 | 386,677,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 328,648,900 | 433,881,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,934,422 | 587,461,787 |
| （分配準備積立金） | 148,062 | 148,062 |
| 元本等合計 | 955,583,322 | 1,021,343,343 |
| 純資産の部合計 | 955,583,322 | 1,021,343,343 |
| 負債・純資産合計 | 1,488,075,157 | 1,408,020,385 |
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