東証グロース・コアETF（1563）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 424,845,393 | 391,393,190 |
| 株式 | 1,033,328,000 | 887,389,800 |
| 未収配当金 | 555,500 | 1,270,500 |
| 未収利息 | 19,875 | 12,151 |
| その他未収収益 | 762,661 | 781,794 |
| 流動資産計 | 1,459,511,429 | 1,280,847,435 |
| 資産の部合計 | 1,459,511,429 | 1,280,847,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,089,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 665,883 | 682,862 |
| 未払委託者報酬 | 4,075,424 | 4,079,797 |
| 未払利息 | 490 | 436 |
| 受入担保金 | 402,000,000 | 381,000,000 |
| その他未払費用 | 2,667,853 | 2,861,171 |
| 流動負債計 | 424,499,222 | 388,624,266 |
| 負債の部合計 | 424,499,222 | 388,624,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,621,864 | 317,766,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 655,390,343 | 574,456,417 |
| （分配準備積立金） | 412,418 | 412,418 |
| 元本等合計 | 1,035,012,207 | 892,223,169 |
| 純資産の部合計 | 1,035,012,207 | 892,223,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,511,429 | 1,280,847,435 |
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