有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年12月20日現在 | 第5期 平成26年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 156,557,590 | 60,066,860 | |||
| コール・ローン | 312,268,436 | 234,662,512 | |||
| 株式 | 2,151,216,754 | 1,784,777,761 | |||
| 未収入金 | - | 10,594,481 | |||
| 流動資産合計 | 2,620,042,780 | 2,090,101,614 | |||
| 資産合計 | 2,620,042,780 | 2,090,101,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,876,700 | - | |||
| 未払収益分配金 | 191,451,458 | 165,468,561 | |||
| 未払解約金 | 46,979,570 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 767,230 | 566,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,552,580 | 18,139,484 | |||
| その他未払費用 | 76,629 | 57,505 | |||
| 流動負債合計 | 284,704,167 | 184,232,365 | |||
| 負債合計 | 284,704,167 | 184,232,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,914,514,589 | ※1 1,654,685,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,824,024 | 251,183,631 | |||
| (分配準備積立金) | 377,146,641 | 210,988,891 | |||
| 元本等合計 | 2,335,338,613 | 1,905,869,249 | |||
| 純資産合計 | 2,335,338,613 | 1,905,869,249 | |||
| 負債純資産合計 | 2,620,042,780 | 2,090,101,614 | |||
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