有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年12月22日現在 | 第7期 平成27年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 112,688,884 | 77,556,257 | |||
| コール・ローン | 169,013,465 | 190,688,777 | |||
| 株式 | 1,493,261,703 | 1,475,159,021 | |||
| 未収入金 | 9,105,365 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,784,069,417 | 1,743,404,055 | |||
| 資産合計 | 1,784,069,417 | 1,743,404,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,661,571 | - | |||
| 未払収益分配金 | 118,540,931 | 138,315,125 | |||
| 未払解約金 | 850,748 | 4,992,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 504,041 | 457,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,130,932 | 14,637,237 | |||
| その他未払費用 | 50,597 | 45,655 | |||
| 流動負債合計 | 142,738,820 | 158,448,181 | |||
| 負債合計 | 142,738,820 | 158,448,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,481,761,646 | ※1 1,383,151,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,568,951 | 201,804,624 | |||
| (分配準備積立金) | 120,627,071 | 164,837,935 | |||
| 元本等合計 | 1,641,330,597 | 1,584,955,874 | |||
| 純資産合計 | 1,641,330,597 | 1,584,955,874 | |||
| 負債純資産合計 | 1,784,069,417 | 1,743,404,055 | |||
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