有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年6月22日現在 | 第8期 平成27年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 77,556,257 | 68,428,221 | |||
| コール・ローン | 190,688,777 | 39,517,016 | |||
| 株式 | 1,475,159,021 | 1,248,523,028 | |||
| 未収入金 | - | 11,627,352 | |||
| 流動資産合計 | 1,743,404,055 | 1,368,095,617 | |||
| 資産合計 | 1,743,404,055 | 1,368,095,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 7,941,347 | |||
| 未払収益分配金 | 138,315,125 | - | |||
| 未払解約金 | 4,992,800 | 87,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 457,364 | 386,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,637,237 | 12,366,132 | |||
| その他未払費用 | 45,655 | 38,547 | |||
| 流動負債合計 | 158,448,181 | 20,820,183 | |||
| 負債合計 | 158,448,181 | 20,820,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,383,151,250 | ※1 1,308,605,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,804,624 | 38,670,009 | |||
| (分配準備積立金) | 164,837,935 | 154,884,821 | |||
| 元本等合計 | 1,584,955,874 | 1,347,275,434 | |||
| 純資産合計 | 1,584,955,874 | 1,347,275,434 | |||
| 負債純資産合計 | 1,743,404,055 | 1,368,095,617 | |||
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