有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年6月20日現在 | 第6期 平成26年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 60,066,860 | 112,688,884 | |||
| コール・ローン | 234,662,512 | 169,013,465 | |||
| 株式 | 1,784,777,761 | 1,493,261,703 | |||
| 未収入金 | 10,594,481 | 9,105,365 | |||
| 流動資産合計 | 2,090,101,614 | 1,784,069,417 | |||
| 資産合計 | 2,090,101,614 | 1,784,069,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 6,661,571 | |||
| 未払収益分配金 | 165,468,561 | 118,540,931 | |||
| 未払解約金 | - | 850,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 566,815 | 504,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,139,484 | 16,130,932 | |||
| その他未払費用 | 57,505 | 50,597 | |||
| 流動負債合計 | 184,232,365 | 142,738,820 | |||
| 負債合計 | 184,232,365 | 142,738,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,654,685,618 | ※1 1,481,761,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,183,631 | 159,568,951 | |||
| (分配準備積立金) | 210,988,891 | 120,627,071 | |||
| 元本等合計 | 1,905,869,249 | 1,641,330,597 | |||
| 純資産合計 | 1,905,869,249 | 1,641,330,597 | |||
| 負債純資産合計 | 2,090,101,614 | 1,784,069,417 | |||
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