有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成27年12月21日現在 | 第9期 平成28年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 68,428,221 | 42,456,247 | |||
| コール・ローン | 39,517,016 | 28,162,129 | |||
| 株式 | 1,248,523,028 | 948,935,529 | |||
| 未収入金 | 11,627,352 | 17,740,484 | |||
| 流動資産合計 | 1,368,095,617 | 1,037,294,389 | |||
| 資産合計 | 1,368,095,617 | 1,037,294,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,941,347 | - | |||
| 未払解約金 | 87,760 | 1,881,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,397 | 307,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,366,132 | 9,831,297 | |||
| その他未払費用 | 38,547 | 30,634 | |||
| 流動負債合計 | 20,820,183 | 12,050,993 | |||
| 負債合計 | 20,820,183 | 12,050,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,308,605,425 | ※1 1,188,123,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 38,670,009 | ※2 △ 162,879,942 | |||
| (分配準備積立金) | 154,884,821 | 140,599,850 | |||
| 元本等合計 | 1,347,275,434 | 1,025,243,396 | |||
| 純資産合計 | 1,347,275,434 | 1,025,243,396 | |||
| 負債純資産合計 | 1,368,095,617 | 1,037,294,389 | |||
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