有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,929,362,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,530,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,921,831,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,621,903,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1849円 |
| ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 321,893,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,444,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,371,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5576円 |
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