有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,497,560,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,944,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,494,615,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,376,286,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0860円 |
| ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 323,758,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,663,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,094,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,022,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6757円 |
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