有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,256,913,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,540,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,252,372,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,276,227,387口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9813円 |
| ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,155,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,794,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 169,623,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5846円 |
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