有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,663,576,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,152,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,423,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,467,003,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1318円 |
| ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 335,368,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,916,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,512,592口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6957円 |
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