有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,377,708円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,954,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,423,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,150,598,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9069円 |
| ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 201,179,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,920,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,807,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4795円 |
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