有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
セレブライフ・ストーリー2015
(平成28年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	40,904,121	1.2442	50,892,907	1.2528	51,244,682	55.18
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	8,799	1,284.22	11,299,887	1,287.25	11,326,580	12.20
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,879,402	1.2207	9,618,386	1.2257	9,657,783	10.40
日本	投資信託 受益証券	上場インデックスファンドTOPIX	2,600	1,322	3,437,200	1,341	3,486,600	3.75
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST	1,851	1,441.97	2,669,089	1,492.53	2,762,675	2.97
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	898	2,945.62	2,645,172	2,960.79	2,658,793	2.86
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	506	5,132.84	2,597,222	5,179.36	2,620,759	2.82
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BON	216	8,131.06	1,756,309	8,221.05	1,775,748	1.91
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	199	4,219.73	839,727	4,342.09	864,076	0.93
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	227	3,674.70	834,157	3,777.84	857,570	0.92
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	141	4,858.81	685,093	4,870.95	686,804	0.74
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	36	12,063.61	434,290	12,253.72	441,134	0.48
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP	44	9,721.68	427,754	10,006.84	440,301	0.47
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	42	4,029.64	169,245	4,245.02	178,291	0.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成28年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.84
合 計	95.84

セレブライフ・ストーリー2025
(平成28年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	331,936,306	1.2442	412,995,151	1.2528	415,849,804	42.32
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	94,652	1,284.22	121,554,370	1,287.25	121,841,506	12.40
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	69,428,172	1.2207	84,750,969	1.2257	85,098,110	8.66
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BON	8,115	8,131.05	65,983,546	8,221.05	66,713,870	6.79
日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンドTOPIX	42,500	1,322	56,185,000	1,341	56,992,500	5.80
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	10,689	4,219.73	45,104,775	4,342.09	46,412,630	4.72
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	9,776	3,674.70	35,923,875	3,777.84	36,932,195	3.76
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	6,810	5,132.85	34,954,716	5,179.36	35,271,485	3.59
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST	19,914	1,441.97	28,715,414	1,492.53	29,722,266	3.02
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	9,659	2,945.62	28,451,797	2,960.79	28,598,305	2.91
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP	942	9,721.67	9,157,820	10,006.83	9,426,439	0.96
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	766	12,063.61	9,240,730	12,253.72	9,386,351	0.96
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,896	4,858.81	9,212,315	4,870.95	9,235,322	0.94
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	564	4,029.63	2,272,713	4,245.01	2,394,190	0.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成28年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
合 計	97.07

セレブライフ・ストーリー2035
(平成28年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	245,657,218	1.2442	305,648,025	1.2528	307,759,362	25.80
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BON	18,450	8,131.29	150,022,403	8,221.05	151,678,483	12.71
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	115,884	1,284.27	148,827,242	1,287.25	149,172,560	12.50
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	94,350,539	1.2207	115,176,794	1.2257	115,645,455	9.69
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	26,949	3,675.93	99,062,805	3,777.84	101,809,096	8.53
日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンドTOPIX	69,400	1,321	91,741,216	1,341	93,065,400	7.80
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	15,714	4,220.20	66,316,374	4,342.09	68,231,646	5.72
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	10,006	5,133.57	51,366,560	5,179.36	51,824,740	4.34
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST	24,377	1,441.95	35,150,525	1,492.53	36,383,433	3.05
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	11,823	2,945.82	34,828,509	2,960.79	35,005,463	2.93
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP	1,731	9,723.82	16,831,933	10,006.83	17,321,832	1.45
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	1,407	12,065.30	16,975,883	12,253.72	17,240,986	1.45
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,787	4,859.33	13,542,975	4,870.95	13,575,339	1.14
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	829	4,031.32	3,341,966	4,245.01	3,519,119	0.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成28年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
合 計	97.42

セレブライフ・ストーリー2045
(平成28年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BON	15,489	8,131.23	125,944,695	8,221.05	127,335,936	16.66
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	28,828	3,675.61	105,960,673	3,777.84	108,907,664	14.25
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	68,672	1,284.26	88,192,969	1,287.25	88,398,554	11.57
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	66,575,423	1.2207	81,270,237	1.2257	81,601,495	10.68
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	60,676,073	1.2442	75,493,410	1.2528	76,014,984	9.95
日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンドTOPIX	55,700	1,321	73,631,964	1,341	74,693,700	9.77
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	11,767	4,220.08	49,657,765	4,342.09	51,093,406	6.69
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	8,565	5,133.39	43,967,491	5,179.36	44,361,273	5.81
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST	15,650	1,441.95	22,566,656	1,492.53	23,358,113	3.06
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	7,591	2,945.77	22,361,381	2,960.79	22,475,384	2.94
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP	1,482	9,723.24	14,409,844	10,006.83	14,830,130	1.94
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	1,204	12,064.82	14,526,055	12,253.72	14,753,481	1.93
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,386	4,859.21	11,594,076	4,870.95	11,622,088	1.52
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	710	4,030.94	2,861,973	4,245.01	3,013,962	0.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成28年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
合 計	97.16

セレブライフ・ストーリー2055
(平成28年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	29,607	3,675.53	108,821,493	3,777.84	111,850,604	26.73
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	37,784	1,284.26	48,524,487	1,287.25	48,637,741	11.62
日本	投資信託受益証券	上場インデックスファンドTOPIX	33,700	1,321	44,549,681	1,341	45,191,700	10.80
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BON	5,013	8,131.21	40,761,801	8,221.05	41,212,154	9.85
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	6,479	5,133.33	33,258,891	5,179.36	33,557,115	8.02
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	7,399	4,220.05	31,224,185	4,342.09	32,127,145	7.68
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	20,010,228	1.2207	24,426,926	1.2257	24,526,536	5.86
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST	8,611	1,441.95	12,416,717	1,492.53	12,852,186	3.07
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	4,176	2,945.76	12,301,496	2,960.79	12,364,274	2.95
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP	1,223	9,723.09	11,891,349	10,006.83	12,238,359	2.92
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	993	12,064.72	11,980,267	12,253.72	12,167,946	2.91
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,804	4,859.16	8,765,930	4,870.95	8,787,194	2.10
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,679,926	1.2442	8,311,187	1.2528	8,368,611	2.00
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	537	4,030.84	2,164,566	4,245.01	2,279,574	0.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(平成28年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
合 計	97.06