有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
セレブライフ・ストーリー2025

(2022年9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	722,372,890	1.2125	875,877,129	1.2019	868,219,976	51.02
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	154,655,435	1.5599	241,247,013	1.5049	232,740,964	13.68
アメリカ	投資信託受益証券	abrdn Physical Gold Shares ETF	73,883	2,363.29	174,607,635	2,303.92	170,221,046	10.00
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	60,031	1,983	119,041,473	1,889	113,398,559	6.66
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	11,159	6,755.38	75,383,357	6,221.03	69,420,558	4.08
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	12,566	4,174.87	52,461,445	4,028.61	50,623,566	2.97
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	9,437	3,666.77	34,603,309	3,435.43	32,420,210	1.91
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	11,236	3,122.10	35,079,956	2,671.74	30,019,721	1.76
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	3,396	7,449.02	25,296,894	6,674.29	22,665,899	1.33
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	765	27,502.31	21,039,271	24,910.21	19,056,315	1.12
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	1,963	8,855.13	17,382,624	8,330.91	16,353,595	0.96
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,517	4,894.57	17,214,231	4,494.90	15,808,572	0.93
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	930	14,882.12	13,840,375	13,380.44	12,443,813	0.73
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1,192	3,462.04	4,126,757	3,077.93	3,668,900	0.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2022年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.37
合 計	97.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2035

(2022年9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	864,674,440	1.2125	1,048,417,758	1.2019	1,039,252,209	36.46
アメリカ	投資信託受益証券	abrdn Physical Gold Shares ETF	174,006	2,363.29	411,228,241	2,303.92	400,897,139	14.06
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	241,589,916	1.5599	376,856,109	1.5049	363,568,664	12.75
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	158,695	1,983	314,692,185	1,889	299,774,855	10.52
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	16,519	8,855.13	146,277,917	8,330.91	137,618,456	4.83
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	18,772	6,755.38	126,812,116	6,221.03	116,781,318	4.10
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	31,748	3,666.77	116,412,620	3,435.43	109,068,229	3.83
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	37,806	3,122.10	118,034,249	2,671.74	101,007,973	3.54
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	21,140	4,174.87	88,256,800	4,028.61	85,164,904	2.99
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	5,713	7,449.02	42,556,288	6,674.29	38,130,235	1.34
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	1,287	27,502.31	35,395,480	24,910.21	32,059,448	1.12
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	5,918	4,894.57	28,966,112	4,494.90	26,600,832	0.93
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,563	14,882.12	23,260,759	13,380.44	20,913,634	0.73
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	2,005	3,462.04	6,941,399	3,077.93	6,171,262	0.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2022年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
合 計	97.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2045

(2022年9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	302,282,055	1.2125	366,516,991	1.2019	363,312,801	19.78
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	180,284,646	1.5599	281,226,019	1.5049	271,310,363	14.77
アメリカ	投資信託受益証券	abrdn Physical Gold Shares ETF	112,538	2,363.29	265,960,965	2,303.92	259,279,348	14.11
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	121,296	1,983	240,529,968	1,889	229,128,144	12.47
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	23,504	8,855.13	208,131,010	8,330.91	195,809,927	10.66
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	22,965	4,894.57	112,403,984	4,494.90	103,225,434	5.62
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	14,164	6,755.38	95,683,295	6,221.03	88,114,777	4.80
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	20,533	3,666.77	75,289,792	3,435.43	70,539,811	3.84
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	24,450	3,122.10	76,335,433	2,671.74	65,324,153	3.56
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	13,672	4,174.87	57,078,854	4,028.61	55,079,213	3.00
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	1,249	27,502.31	34,350,392	24,910.21	31,112,860	1.69
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	4,311	7,449.02	32,112,753	6,674.29	28,772,877	1.57
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,517	14,882.12	22,576,181	13,380.44	20,298,133	1.10
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1,513	3,462.04	5,238,073	3,077.93	4,656,917	0.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2022年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
合 計	97.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2055

(2022年9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	18,461	8,855.13	163,474,582	8,330.91	153,797,101	14.53
アメリカ	投資信託受益証券	abrdn Physical Gold Shares ETF	64,822	2,363.29	153,193,781	2,303.92	149,345,163	14.11
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	33,070	4,894.57	161,863,694	4,494.90	148,646,422	14.04
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	96,921,396	1.5599	151,187,685	1.5049	145,857,008	13.78
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	59,118	1,983	117,230,994	1,889	111,673,902	10.55
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	78,351,687	1.2125	95,001,420	1.2019	94,170,892	8.89
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	10,489	6,755.38	70,857,249	6,221.03	65,252,463	6.16
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	7,875	4,174.87	32,877,119	4,028.61	31,725,337	3.00
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	8,870	3,666.77	32,524,251	3,435.43	30,472,319	2.88
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	10,562	3,122.10	32,975,659	2,671.74	28,218,966	2.67
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	959	27,502.31	26,374,720	24,910.21	23,888,897	2.26
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	3,193	7,449.02	23,784,741	6,674.29	21,311,017	2.01
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,165	14,882.12	17,337,674	13,380.44	15,588,217	1.47
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1,120	3,462.04	3,877,491	3,077.93	3,447,289	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2022年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.66
合 計	96.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。