有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/15-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
セレブライフ・ストーリー2025

(2024年9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	898,557,591	1.165	1,046,819,593	1.1652	1,046,999,305	54.07
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	116,717,217	1.6815	196,260,000	1.7336	202,340,967	10.45
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	52,783	3,519.72	185,781,476	3,615.35	190,829,067	9.86
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	28,783	3,178.59	91,489,560	3,299.91	94,981,528	4.91
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	337,170	261	88,136,238	274	92,384,580	4.77
アメリカ	投資信託受益証券	NYLI HDG MLT-STR TRC ETF-USD	12,000	4,517.40	54,208,854	4,580.20	54,962,468	2.84
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	16,664	3,358.43	55,964,992	3,284.21	54,728,197	2.83
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	4,289	9,500.10	40,745,967	9,649.97	41,388,744	2.14
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,329	5,487.96	18,269,447	5,946.13	19,794,673	1.02
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	1,988	9,477.27	18,840,817	9,457.28	18,801,092	0.97
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,212	10,028.20	12,154,190	10,230.88	12,399,834	0.64
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	341	33,153.32	11,305,283	33,838.42	11,538,904	0.60
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	415	17,541.51	7,279,730	17,975.41	7,459,798	0.39
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	511	3,724.53	1,903,239	3,940.77	2,013,736	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

2024年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.58
合 計	95.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2035

(2024年9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,457,074,853	1.165	1,697,492,203	1.1652	1,697,783,618	43.01
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	348,064,559	1.6815	585,270,555	1.7336	603,404,719	15.29
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	140,995	3,519.72	496,263,175	3,615.35	509,746,400	12.91
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	1,114,030	261	291,207,442	274	305,244,220	7.73
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	70,986	3,178.59	225,635,894	3,299.91	234,247,951	5.93
アメリカ	投資信託受益証券	NYLI HDG MLT-STR TRC ETF-USD	24,833	4,517.40	112,180,706	4,580.20	113,740,248	2.88
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	34,245	3,358.43	115,009,671	3,284.21	112,468,021	2.85
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	8,830	9,500.10	83,885,961	9,649.97	85,209,282	2.16
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	6,813	5,487.96	37,389,529	5,946.13	40,510,996	1.03
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	4,038	9,477.27	38,269,224	9,457.28	38,188,536	0.97
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,554	10,028.20	25,612,048	10,230.88	26,129,684	0.66
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	678	33,153.32	22,477,955	33,838.42	22,942,455	0.58
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	824	17,541.51	14,454,210	17,975.41	14,811,743	0.38
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	907	3,724.53	3,378,156	3,940.77	3,574,283	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2024年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.46
合 計	96.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2045

(2024年9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	593,009,945	1.165	690,856,585	1.1652	690,975,187	25.72
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	265,897,538	1.6815	447,106,710	1.7336	460,959,971	17.16
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	110,368	3,519.72	388,464,655	3,615.35	399,019,048	14.85
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	1,134,230	261	296,487,722	274	310,779,020	11.57
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	29,765	9,477.27	282,091,001	9,457.28	281,496,231	10.48
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	32,047	3,178.59	101,864,501	3,299.91	105,752,459	3.94
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	31,007	3,358.43	104,135,053	3,284.21	101,833,726	3.79
アメリカ	投資信託受益証券	NYLI HDG MLT-STR TRC ETF-USD	16,774	4,517.40	75,774,943	4,580.20	76,828,370	2.86
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	5,991	9,500.10	56,915,152	9,649.97	57,813,002	2.15
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	933	33,153.32	30,932,052	33,838.42	31,571,254	1.18
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	4,524	5,487.96	24,827,569	5,946.13	26,900,300	1.00
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,153	17,541.51	20,225,369	17,975.41	20,725,655	0.77
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,754	10,028.20	17,589,480	10,230.88	17,944,975	0.67
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	711	3,724.53	2,648,147	3,940.77	2,801,891	0.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2024年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.23
合 計	96.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2055

(2024年9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	156,014,018	1.6815	262,337,571	1.7336	270,465,901	17.03
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	64,569	3,519.72	227,264,917	3,615.35	233,439,592	14.70
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	22,212	9,477.27	210,509,166	9,457.28	210,065,321	13.23
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	167,575,597	1.165	195,225,570	1.1652	195,259,085	12.29
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	664,970	261	173,823,158	274	182,201,780	11.47
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	24,298	5,487.96	133,346,658	5,946.13	144,479,110	9.10
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	18,924	3,178.59	60,151,772	3,299.91	62,447,641	3.93
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	18,094	3,358.43	60,767,557	3,284.21	59,424,628	3.74
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	5,866	9,500.10	55,727,638	9,649.97	56,606,755	3.56
アメリカ	投資信託受益証券	NYLI HDG MLT-STR TRC ETF-USD	9,836	4,517.40	44,433,190	4,580.20	45,050,903	2.84
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	825	33,153.32	27,351,492	33,838.42	27,916,703	1.76
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,018	17,541.51	17,857,265	17,975.41	18,298,974	1.15
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,665	10,028.21	16,696,970	10,230.88	17,034,426	1.07
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	580	3,724.53	2,160,233	3,940.77	2,285,650	0.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2024年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.02
合 計	96.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。