有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
セレブライフ・ストーリー2025
(2020年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	578,833,472	1.2498	723,426,073	1.2495	723,252,423	50.37
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	141,803,084	1.4557	206,422,749	1.4434	204,678,571	14.26
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	99,806	1,962.58	195,878,257	1,916.03	191,232,088	13.32
日本	投資信託 受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	59,929	1,677	100,500,933	1,660	99,482,140	6.93
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	48,606	1,118.30	54,356,381	1,119.36	54,407,806	3.79
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	12,678	3,272.39	41,487,411	3,264.98	41,393,518	2.88
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	1,632	8,516.90	13,899,581	8,320.11	13,578,423	0.95
アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,559	3,862.75	13,747,556	3,807.74	13,551,754	0.94
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	3,578	3,799.27	13,593,817	3,732.62	13,355,329	0.93
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	1,134	8,493.62	9,631,769	8,467.17	9,601,775	0.67
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	507	16,075.25	8,150,153	16,208.56	8,217,740	0.57
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	495	11,172.48	5,530,378	11,094.18	5,491,623	0.38
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	609	5,733.30	3,491,581	5,565.08	3,389,134	0.24
アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	36	15,093.41	543,363	14,765.44	531,556	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2020年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.26
合 計	96.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
セレブライフ・ストーリー2035
(2020年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	587,141,646	1.2498	733,810,578	1.2495	733,633,486	34.61
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	180,867	1,962.89	355,023,078	1,916.03	346,548,045	16.35
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	197,140,970	1.4555	286,942,151	1.4434	284,553,276	13.43
日本	投資信託 受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	140,525	1,676	235,642,700	1,660	233,271,500	11.01
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	17,056	8,517.08	145,267,441	8,320.11	141,907,830	6.70
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	72,575	1,118.72	81,191,298	1,119.36	81,237,842	3.83
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	18,923	3,272.88	61,932,883	3,264.98	61,783,368	2.92
アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	15,932	3,864.38	61,567,358	3,807.74	60,664,946	2.86
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	10,679	3,802.05	40,602,106	3,732.62	39,860,692	1.88
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	3,385	8,497.31	28,763,418	8,467.17	28,661,384	1.35
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	1,514	16,083.92	24,351,067	16,208.56	24,539,760	1.16
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,476	11,177.51	16,498,010	11,094.18	16,375,021	0.77
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,819	5,734.62	10,431,275	5,565.07	10,122,880	0.48
アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	109	15,099.67	1,645,865	14,765.44	1,609,434	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2020年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
合 計	97.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
セレブライフ・ストーリー2045
(2020年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	208,682,972	1.2498	260,811,978	1.2495	260,749,373	19.10
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	145,740,120	1.4557	212,153,892	1.4434	210,361,289	15.41
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	108,795	1,962.58	213,519,979	1,916.03	208,455,354	15.27
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	20,240	8,516.90	172,382,056	8,320.11	168,399,067	12.34
日本	投資信託 受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	97,990	1,677	164,329,230	1,660	162,663,400	11.91
アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	27,155	3,862.75	104,893,193	3,807.74	103,399,234	7.57
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	46,361	1,118.30	51,845,784	1,119.36	51,894,834	3.80
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	12,093	3,272.39	39,573,061	3,264.98	39,483,500	2.89
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	10,238	3,799.27	38,897,008	3,732.62	38,214,604	2.80
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	3,244	8,493.62	27,553,316	8,467.17	27,467,512	2.01
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	1,451	16,075.25	23,325,191	16,208.56	23,518,621	1.72
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,415	11,172.47	15,809,059	11,094.18	15,698,276	1.15
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,744	5,733.30	9,998,879	5,565.08	9,705,500	0.71
アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	104	15,093.43	1,569,717	14,765.45	1,535,607	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2020年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.80
合 計	96.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
セレブライフ・ストーリー2055
(2020年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	32,535	3,864.49	125,731,371	3,807.74	123,884,886	17.37
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	57,936	1,962.91	113,723,549	1,916.03	111,007,577	15.56
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	12,439	8,517.10	105,944,209	8,320.11	103,493,873	14.51
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	66,771,640	1.4555	97,186,400	1.4434	96,378,185	13.51
日本	投資信託 受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	43,451	1,676	72,861,983	1,660	72,128,660	10.11
日本	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	55,762,657	1.2498	69,692,264	1.2495	69,675,439	9.77
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	2,880	8,497.56	24,472,981	8,467.17	24,385,461	3.42
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	6,441	3,272.92	21,080,915	3,264.98	21,029,788	2.95
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	18,526	1,118.75	20,725,981	1,119.36	20,737,337	2.91
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	5,452	3,802.25	20,729,882	3,732.62	20,350,266	2.85
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	1,030	16,084.28	16,566,814	16,208.56	16,694,817	2.34
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,005	11,177.94	11,233,835	11,094.18	11,149,659	1.56
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,547	5,734.69	8,871,569	5,565.08	8,609,179	1.21
アイル ランド	投資信託 受益証券	ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP	93	15,100.75	1,404,370	14,765.45	1,373,187	0.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2020年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.26
合 計	98.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。