有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
セレブライフ・ストーリー2025
(2021年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	717,152,242	1.2503	896,655,448	1.2476	894,719,137	54.07
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	163,083,198	1.4965	244,054,005	1.4914	243,222,281	14.70
アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD	109,883	1,926.14	211,650,394	1,853.39	203,656,625	12.31
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	46,624	2,155	100,474,720	2,082	97,071,168	5.87
アイル ランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	21,768	2,303.31	50,138,530	2,358.29	51,335,350	3.10
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	13,723	3,608.30	49,516,712	3,547.86	48,687,338	2.94
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	1,847	8,982.69	16,591,046	8,756.62	16,173,479	0.98
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,343	4,951.34	16,552,332	4,720.78	15,781,586	0.95
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	2,977	5,388.94	16,042,898	5,198.68	15,476,482	0.94
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	959	12,111.98	11,615,391	11,770.62	11,288,031	0.68
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	389	25,035.38	9,738,764	24,828.33	9,658,221	0.58
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	418	15,766.16	6,590,259	14,904.38	6,230,033	0.38
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	527	7,760.53	4,089,800	7,368.81	3,883,364	0.23
アイル ランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC IFIC EX JAPAN UCITS ETF	188	3,454.27	649,403	3,249.31	610,872	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2021年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
合 計	97.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
セレブライフ・ストーリー2035
(2021年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	851,566,575	1.2503	1,064,713,688	1.2476	1,062,414,458	41.12
アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD	223,436	1,926.14	430,369,732	1,853.39	414,115,210	16.03
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	236,683,808	1.4965	354,197,318	1.4914	352,990,231	13.66
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	120,830	2,155	260,388,650	2,082	251,568,060	9.74
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	17,229	8,982.69	154,762,925	8,756.62	150,867,820	5.84
アイル ランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	45,132	2,303.31	103,953,150	2,358.29	106,434,538	4.12
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	21,338	3,608.30	76,993,922	3,547.86	75,704,322	2.93
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	5,197	4,951.34	25,732,118	4,720.78	24,533,923	0.95
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	4,629	5,388.94	24,945,440	5,198.68	24,064,708	0.93
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	1,491	12,111.98	18,058,966	11,770.62	17,550,004	0.68
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	605	25,035.38	15,146,407	24,828.33	15,021,141	0.58
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	650	15,766.17	10,248,011	14,904.38	9,687,851	0.37
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	820	7,760.53	6,363,636	7,368.81	6,042,426	0.23
アイル ランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC IFIC EX JAPAN UCITS ETF	292	3,454.27	1,008,647	3,249.31	948,801	0.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2021年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.23
合 計	97.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
セレブライフ・ストーリー2045
(2021年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	293,405,448	1.2503	366,844,831	1.2476	366,052,636	22.63
アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD	140,580	1,926.14	270,777,211	1,853.39	260,550,297	16.11
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	170,189,326	1.4965	254,688,326	1.4914	253,820,360	15.69
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	91,227	2,155	196,594,185	2,082	189,934,614	11.74
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	21,680	8,982.69	194,744,919	8,756.62	189,843,539	11.74
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	22,891	4,951.34	113,341,142	4,720.78	108,063,503	6.68
アイル ランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	28,396	2,303.31	65,404,894	2,358.29	66,966,125	4.14
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	13,425	3,608.30	48,441,438	3,547.86	47,630,074	2.94
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	5,825	5,388.94	31,390,622	5,198.68	30,282,334	1.87
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	1,876	12,111.98	22,722,079	11,770.62	22,081,695	1.37
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	761	25,035.38	19,051,927	24,828.33	18,894,361	1.17
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	818	15,766.16	12,896,727	14,904.38	12,191,788	0.75
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,031	7,760.53	8,001,109	7,368.81	7,597,246	0.47
アイル ランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC IFIC EX JAPAN UCITS ETF	367	3,454.26	1,267,717	3,249.31	1,192,499	0.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2021年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
合 計	97.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
セレブライフ・ストーリー2055
(2021年 9月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	ABERDEEN STNDRD PHYSIC GLD	78,061	1,926.14	150,356,665	1,853.39	144,677,883	16.11
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	16,051	8,982.69	144,181,304	8,756.62	140,552,520	15.65
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	29,053	4,951.34	143,851,304	4,720.78	137,152,984	15.27
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	88,603,158	1.4965	132,594,625	1.4914	132,142,749	14.71
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	70,834,057	1.2503	88,563,821	1.2476	88,372,569	9.84
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	42,214	2,155	90,971,170	2,082	87,889,548	9.78
アイル ランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	15,767	2,303.31	36,316,345	2,358.29	37,183,225	4.14
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	7,455	3,608.30	26,899,882	3,547.86	26,449,326	2.94
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	2,083	12,111.98	25,229,260	11,770.62	24,518,215	2.73
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	3,234	5,388.94	17,427,858	5,198.68	16,812,544	1.87
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	634	25,035.38	15,872,434	24,828.33	15,741,163	1.75
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	681	15,766.17	10,736,762	14,904.38	10,149,887	1.13
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,146	7,760.53	8,893,570	7,368.81	8,444,659	0.94
アイル ランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PAC IFIC EX JAPAN UCITS ETF	408	3,454.27	1,409,343	3,249.31	1,325,722	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2021年 9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
合 計	97.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。