有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/15-2023/09/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
セレブライフ・ストーリー2025

(2023年9月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	837,734,104	1.1785	987,269,641	1.1755	984,756,439	53.83
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	132,742,890	1.5992	212,282,429	1.5859	210,516,949	11.51
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	65,259	2,732.82	178,341,531	2,671.49	174,339,340	9.53
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	25,944	3,510.26	91,070,410	3,487.08	90,468,901	4.95
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	29,201	2,463	71,922,063	2,401	70,111,601	3.83
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	11,984	4,529.28	54,278,920	4,499.36	53,920,407	2.95
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	6,626	7,903.80	52,370,626	7,586.69	50,269,458	2.75
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	18,906	2,821.07	53,335,316	2,647.56	50,054,883	2.74
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	1,983	9,083.99	18,013,558	8,870.09	17,589,396	0.96
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	3,493	5,129.09	17,915,940	5,015.41	17,518,853	0.96
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,835	8,910.48	16,350,732	8,653.20	15,878,628	0.87
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	370	29,181.56	10,797,178	28,354.38	10,491,122	0.57
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	412	16,405.93	6,759,245	15,903.34	6,552,178	0.36
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	791	3,619.83	2,863,291	3,472.87	2,747,043	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2023年9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.94
合 計	95.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2035

(2023年9月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,164,041,410	1.1785	1,371,822,801	1.1755	1,368,330,677	41.01
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	307,401,066	1.5992	491,595,784	1.5859	487,507,350	14.61
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	169,261	2,732.82	462,560,963	2,671.49	452,180,558	13.55
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	121,720	2,463	299,796,360	2,401	292,249,720	8.76
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	48,065	3,510.26	168,721,061	3,487.08	167,606,680	5.02
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	22,202	4,529.28	100,559,128	4,499.36	99,894,933	2.99
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	11,023	9,083.99	100,132,859	8,870.09	97,775,046	2.93
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	12,275	7,903.80	97,019,233	7,586.69	93,126,713	2.79
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	35,025	2,821.07	98,808,285	2,647.56	92,730,999	2.78
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	6,470	5,129.09	33,185,266	5,015.41	32,449,751	0.97
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	3,400	8,910.48	30,295,634	8,653.20	29,420,890	0.88
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	685	29,181.56	19,989,370	28,354.38	19,422,754	0.58
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	764	16,405.93	12,534,134	15,903.34	12,150,156	0.36
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	1,466	3,619.83	5,306,680	3,472.87	5,091,232	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2023年9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
合 計	97.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2045

(2023年9月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	467,904,761	1.1785	551,425,760	1.1755	550,022,046	24.55
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	235,262,336	1.5992	376,231,527	1.5859	373,102,538	16.65
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	122,464	2,732.82	334,672,877	2,671.49	327,162,429	14.60
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	109,595	2,463	269,932,485	2,401	263,137,595	11.75
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	27,294	9,083.99	247,938,516	8,870.09	242,100,346	10.81
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	25,966	3,510.26	91,147,635	3,487.08	90,545,616	4.04
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	31,536	2,821.07	88,965,541	2,647.56	83,493,641	3.73
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	14,993	4,529.28	67,907,532	4,499.36	67,459,001	3.01
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	13,108	5,129.09	67,232,219	5,015.41	65,742,091	2.93
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	8,289	7,903.80	65,514,657	7,586.69	62,886,136	2.81
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	926	29,181.56	27,022,126	28,354.38	26,256,160	1.17
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,296	8,910.48	20,458,463	8,653.20	19,867,754	0.89
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,032	16,405.93	16,930,925	15,903.34	16,412,253	0.73
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	990	3,619.83	3,583,637	3,472.87	3,438,144	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2023年9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.83
合 計	97.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

セレブライフ・ストーリー2055

(2023年9月29日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	136,281,772	1.5992	217,941,809	1.5859	216,129,262	16.68
アメリカ	投資信託受益証券	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF	70,940	2,732.82	193,866,719	2,671.49	189,516,125	14.62
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	20,122	9,083.99	182,788,116	8,870.09	178,484,032	13.77
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	130,103,619	1.1785	153,327,114	1.1755	152,936,804	11.80
日本	投資信託受益証券	ISHARES CORE TOPIX ETF	58,195	2,463	143,334,285	2,401	139,726,195	10.78
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	27,842	5,129.09	142,804,352	5,015.41	139,639,251	10.77
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	7,202	7,903.80	56,923,219	7,586.69	54,639,396	4.22
アイルランド	投資信託受益証券	INVESCO BLOOMBERG COMMODITY	15,042	3,510.26	52,801,460	3,487.08	52,452,713	4.05
アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US REIT ETF	18,268	2,821.07	51,535,468	2,647.56	48,365,736	3.73
アメリカ	投資信託受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	8,685	4,529.28	39,336,817	4,499.36	39,076,997	3.01
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	804	29,181.56	23,461,976	28,354.38	22,796,925	1.76
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,995	8,910.48	17,776,409	8,653.20	17,263,140	1.33
アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	897	16,405.93	14,716,123	15,903.34	14,265,301	1.10
アイルランド	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF	860	3,619.83	3,113,059	3,472.87	2,986,671	0.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2023年9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.85
合 計	97.85

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。